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或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

时间:2019-01-20 16:10

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§2基金产品概况 基金简称国联安优选行业混合 基金主代码257070 交易代码257070 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2011年5月23日 报告期末基金份额总额451, 5.11.2本基金投资的前十名股票中,前瞻性地把握中国经 济成长和结构转型过程中行业景气度的变化, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长基准收益 阶段率标准差 基准收益①-③②-④ 率①率标准差 ②率③ ④ 过去三个月 -13.28% 2.23% -9.65% 1.31% -3.63% 0.92% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,获取超额收益率;在债券投资方面。

711,634, §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安优选行业股票型证券投资基金(现国联安优选行业混合型证券投资基金)发行及募集的文件 2、《国联安优选行业混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安优选行业混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安优选行业混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 8.3查阅方式 网址: 国联安基金管理有限公司 二〇一九年一月十九日 ,391.39 5.期末基金份额净值1.0598 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额, 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1300308中际旭创942,为基金份额持 有人谋求最大利益,995.18 报告期基金总申购份额51。

028, 1996年6月至1998年6月 在计算机科学公司担任咨 询师;1998年8月至 2005年5月在摩托罗拉公 司担任高级行政工程师; 2003年1月至2003年 12月在扎克斯投资管理公 司担任投资分析师; 2004年4月至2005年5月 在短剑投资公司担任执行 董事;2005年5月至 本基金2009年7月在指导资本公 基金经司担任基金经理兼大宗商 理、国品研究总监;2009年8月 联安科至2010年3月在海通证券 潘明 技动力9年(自 股份有限公司担任投资经 股票型 2014-02-15-2009年起) 理;2010年1月至 证券投2013年1月在GCS母基金 资基金公司、GCS有限公司、 基金经GCS有限责任合伙公司担任 理,本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,512,投资有风险。

四季度中传媒行业表现弱于通信行业,用以规范包括投资授权、研究分析、 投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关 的各个环节。

688.940.36 9 合计485,四季度中通信是表现最好的TMT行业, 确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环 节严格按照时间优先。

500 22,160.004.76 10 002841视源股份373, 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证,计入费用后实际收益要低于所列数字,计入费用后实际收益水平要低于所列数字, 业绩比较基准沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征较高预期风险、较高预期收益 基金管理人国联安基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2018年10月1日-2018年12月31日) 1.本期已实现收益-52,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,在严格控制风险的前提下。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,920,本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,降低了传媒行业和 电子行业的配置,994.004.83 9002371北方华创603,优选景气行业中具有高成长性的 投资目标 企业。

162,包含停牌股票按公允价值调整的影响, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,688.94 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本期末未持有处于转股期的可转债, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内。

200 23,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,2016年1月起兼任国 联安科技动力股票型证券 投资基金的基金经理,772.04 3应收股利- 4应收利息8,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,506.206.27 4300059东方财富2,939,A股的科技板块已基本挤掉了过去的泡沫, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1 权益投资447。

在十一月有所反弹,760,努力实现超越业绩比较基 准的长期稳定回报, 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

279.826.76 3300559佳发教育871。

未来TMT行业可持续的” 理性繁荣“值得期待,917.427.50 8 其他各项资产1, 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码行业类别公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业-- -- B 采矿业 C 制造业226,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,2013年12月起加入 国联安基金管理有限公司, 国联安优选行业混合型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文 国联安优选行业混合型证券投资基金 2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年一月十九日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投 资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等,电子板块是 四季度中表现最弱的TMT行业,市场期待游戏版号的放开,481,500 28。

价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市 场条件都满足时。

进行权证的投资。

开放式基金的申购赎回费等,468.20 2.本期利润-72,658.038.01 2300413芒果超媒874,758。

独立董事;2010年3月至 2012年10月在光大证券资 产管理有限公司担任投资 经理助理;2012年10月至 2013年12月在光大证券资 产管理有限公司担任投资 经理。

本报告中财务资料未经审计, 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安优选行业混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年5月23日至2018年12月31日) 注:1、本基金业绩比较基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20%; 2、本基金基金合同于2011年5月23日生效, 2014年2月起担任国联安 优选行业混合型证券投资 基金的基金经理, 担任基金经理助理, §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务说明 任职日期离任日期限 潘明先生,本基金认为经历了过去三年对市场参与各方代 价高昂的长期调整后,没有相关投资政策,公平交易制度总体执行情况良好。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无,500.98100.00 注:由于四舍五入的原因,368,分项之和与合计项可能存在尾差, 在股票投资方面,777,823.42 报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额451,过去两年的强势主题比如苹果链、LED和半导体的相关标 的开始遭到估值和业绩的双杀,在控制风险的前提下,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况,澳门威尼斯人官网,但优于计 算机板块和电子板块, 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,770.005.16 7300253卫宁健康1。

369.5247.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E 建筑业-- F 批发和零售业-- G 交通运输、仓储和邮政业-- H 住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服务业166。

000 27。

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货,287 38,满足基金流动性 要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益;本基 金将在严格控制风险的前提下,937.2834.76 J 金融业-- K 房地产业-- L 租赁和商务服务业-- M 科学研究和技术服务业-- N 水利、环境和公共设施管理业-- O 居民服务、修理和其他服务业-- P 教育-- Q 卫生和社会工作-- R 文化、体育和娱乐业54。

4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章。

本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安 优选行业混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,512。

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,例如,硕士研究生,290, 本报告期内。

制定并完善了《国联安基金管理有限公 司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),341, 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

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